Dossier d'entreprise · Firmio

LOSANGE

SAS, société par actions simplifiée · LESMENILS · SIREN 830959771 · NAF 61.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
101,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
-13,70 M €
marge nette de -13,5 %
Capitaux propres
199,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×418,3
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 101,33 M € +17,0 % -13,70 M € -0,1 % 70,82 M € 199,04 M € 1,28 Md €
2023 86,64 M € +14,7 % -20,14 M € 218,01 M € 1,42 Md €
2022 75,54 M € +160,7 % -782 k € 198,83 M € 1,43 Md €
2021 28,98 M € +225,8 % -11,13 M € 203,49 M € 1,06 Md €
2020 8,90 M € +23996,3 % -11,22 M € 204,74 M € 768,03 M €
2018 37 k € -1,89 M € 145,40 M € 289,54 M €
2017 -507 k € 147,39 M € 227,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
70,82 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
33,11 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
689,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
22,06 M €
soit 80 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
120 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
107 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 424 k € cumulés, le dernier le Mon Jul 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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