Dossier d'entreprise · Firmio

CASTELLET HOSPITALITY

SAS, société par actions simplifiée · MARSEILLE · SIREN 830938239 · NAF 64.20Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
902 k €
marge nette de 57,6 %
Capitaux propres
14,94 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,6
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,57 M € +9,8 % 902 k € 0,6 % -77 k € 14,94 M € 93,71 M €
2023 1,43 M € +74,4 % -3,87 M € 14,02 M € 85,20 M €
2022 818 k € +42,2 % -1,86 M € 17,87 M € 85,52 M €
2021 575 k € -0,3 % -1,19 M € 19,45 M € 65,65 M €
2020 577 k € +1,1 % -975 k € 20,36 M € 64,93 M €
2019 571 k € +12,5 % -1,62 M € 21,03 M € 63,68 M €
2018 507 k € +792,2 % -820 k € 22,17 M € 59,26 M €
2017 3 mois 57 k € -2,98 M € 22,30 M € 59,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-77 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,92 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
92,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
672 k €
soit 157 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
201 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
96 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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