Dossier d'entreprise · Firmio

DG FINANCE

SAS, société par actions simplifiée · VENTABREN · SIREN 830911608 · NAF 93.12Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
8,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
792 k €
marge nette de 9,0 %
Capitaux propres
11,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×136,5
la médiane de son secteur est à 64 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 50,60 M € +476,1 % -0,3 % -2,79 M € 12,91 M € 80,88 M €
2023 8,78 M € +1,3 % 792 k € 11,78 M € 69,04 M €
2022 8,67 M € +19,7 % 72 k € 10,99 M € 68,40 M €
2021 7,25 M € +1,1 % -6,27 M € 10,91 M € 70,58 M €
2020 7,17 M € -32,6 % -15,05 M € 17,18 M € 78,44 M €
2019 16 mois 10,63 M € +216,0 % -21,61 M € 31,23 M € 75,36 M €
2018 3,37 M € 1,22 M € 50,66 M € 82,41 M €
2017 2 mois -37 k € 35,94 M € 45,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,79 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,61 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
45,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,61 M €
soit 92 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
135 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
178 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

30 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (72,87 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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