Dossier d'entreprise · Firmio
TSHAG SAS
SAS, société par actions simplifiée · OBERNAI · SIREN 830842530 · NAF 47.29Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2023
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
3,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
81 k €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
-1,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,2
la médiane de son secteur est à 248 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2023 |
3,51 M € |
-7,0 % |
81 k € |
0,0 % |
— |
-1,72 M € |
1,66 M € |
| 2022 |
3,78 M € |
-14,1 % |
21 k € |
— |
— |
-1,80 M € |
2,01 M € |
| 2020 |
4,39 M € |
+11,6 % |
3 k € |
— |
— |
-1,80 M € |
2,12 M € |
| 2019 |
3,94 M € |
+87,9 % |
-492 k € |
— |
— |
-1,80 M € |
1,24 M € |
| 2018 17 mois |
2,10 M € |
— |
-1,38 M € |
— |
— |
-1,31 M € |
1,22 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
-1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-283 k €
soit -29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,16 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
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