Dossier d'entreprise · Firmio

CASTELDIS

SAS, société par actions simplifiée · CHATEAUNEUF-DU-PAPE · SIREN 830806840 · NAF 47.11D

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
3,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
161 k €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
170 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,67×
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 3,07 M € +18,1 % 161 k € 0,1 % 259 k € 170 k € 1,15 M €
2020 2,60 M € +4,1 % 12 k € — — -93 k € 1,05 M €
2019 2,50 M € +174,4 % -46 k € — — -88 k € 1,13 M €
2018 910 k € — -115 k € — — -24 k € 1,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
259 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
253 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-49 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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