Dossier d'entreprise · Firmio

EHPAD FLORE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-AGNAN · SIREN 830806238 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,73 M €
marge nette de -149,3 %
Capitaux propres
-3,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,31×
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,16 M € +281,6 % -1,73 M € -1,5 % -257 k € -3,15 M € 1,20 M €
2023 305 k € -66,9 % -911 k € -1,42 M € 2,32 M €
2022 919 k € -53,5 % -576 k € -509 k € 2,12 M €
2021 1,97 M € +8,3 % 156 k € 167 k € 2,28 M €
2020 1,82 M € +5,7 % 90 k € 92 k € 2,09 M €
2019 1,73 M € -26,9 % 28 k € 346 k € 1,72 M €
2018 18 mois 2,36 M € 317 k € 318 k € 1,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-257 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,68 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-538 k €
soit -169 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
364 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

23 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (101,35 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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