Dossier d'entreprise · Firmio

TRIO SUNSHINE

Société à responsabilité limitée · RUFFEC · SIREN 830757209 · NAF 47.71Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
75 k €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
70 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,9
la médiane de son secteur est à 196 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,55 M € +6,9 % 75 k € 0,0 % 99 k € 70 k € 403 k €
2023 1,45 M € -15,2 % 62 k € -5 k € 430 k €
2022 1,72 M € +40,7 % 3 k € -66 k € 428 k €
2021 1,22 M € +13,8 % 27 k € -70 k € 502 k €
2020 1,07 M € -33,3 % -66 k € -97 k € 374 k €
2019 1,61 M € 10 k € -31 k € 490 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
99 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
84 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
394 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
256 k €
soit 60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
3 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,77 M € de CA cumulé).

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