Dossier d'entreprise · Firmio

AVENA CAPITAL

SAS, société par actions simplifiée · ATHIS-MONS · SIREN 830625117 · NAF 68.20B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
281 k €
marge nette de 4,3 %
Capitaux propres
-600 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~63 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×112,1
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,59 M € -6,4 % 281 k € 0,0 % -930 k € -600 k € 9,07 M €
2023 7,04 M € +13,3 % 119 k € -880 k € 8,75 M €
2022 6,21 M € +3,5 % -479 k € -999 k € 6,54 M €
2021 6,00 M € +22,5 % 64 k € -520 k € 6,25 M €
2020 4,90 M € -1,4 % -544 k € -585 k € 7,58 M €
2019 4,97 M € +4,0 % -224 k € -40 k € 5,28 M €
2018 4,78 M € +154,1 % 66 k € 184 k € 3,43 M €
2017 7 mois 1,88 M € -82 k € 118 k € 3,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-930 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
383 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-11,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,11 M €
soit -117 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
128 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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