Dossier d'entreprise · Firmio

SARL DISTILLERIE DE LA GASCONNIERE

Société à responsabilité limitée · OZILLAC · SIREN 830611141 · NAF 11.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
-136 k €
marge nette de -11,4 %
Capitaux propres
1,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~5 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×15,8
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,19 M € -0,5 % -136 k € -0,1 % 458 k € 1,57 M € 11,18 M €
2024 1,20 M € -41,4 % 114 k € 1,92 M € 11,52 M €
2023 2,04 M € -2,4 % 355 k € 1,99 M € 9,70 M €
2022 2,09 M € +19,4 % 301 k € 1,77 M € 8,66 M €
2021 1,75 M € +354,9 % 152 k € 582 k € 5,57 M €
2020 385 k € -90,1 % -43 k € 371 k € 2,85 M €
2019 3,89 M € +51,6 % 331 k € 422 k € 1,93 M €
2018 9 mois 2,57 M € 68 k € 84 k € 2,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
458 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
438 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,05 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
96 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,19 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,19 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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