Dossier d'entreprise · Firmio

CP RETOUR SUR L'ISLE

Société à responsabilité limitée · MONTPELLIER · SIREN 830433322 · NAF 35.11Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
149 k €
déposé au greffe
Résultat net
2 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
-37 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,3
la médiane de son secteur est à 45 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 149 k € +7,8 % 2 k € 0,0 % 111 k € -37 k € 1,38 M €
2024 138 k € -12,2 % -18 k € -39 k € 1,57 M €
2023 157 k € +59,7 % 917 € -22 k € 1,75 M €
2022 98 k € -7 k € -22 k € 1,75 M €
2021 -10 k € -16 k € 1,86 M €
2020 -1 k € -6 k € 132 k €
2019 -3 k € -4 k € 10 k €
2018 19 mois -2 k € -2 k € 2 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
111 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
88 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-33,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
11 k €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
7 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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