Dossier d'entreprise · Firmio

AQUAFRAIS CANNES

SAS, société par actions simplifiée · CANNES · SIREN 830310140 · NAF 03.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
232 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
868 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×121,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,47 M € +26,4 % 232 k € 0,0 % 782 k € 868 k € 11,86 M €
2022 7,50 M € +11,9 % 156 k € -2,48 M € 11,80 M €
2021 6,70 M € -0,1 % 4 k € -2,64 M € 13,04 M €
2020 6,71 M € -4,7 % -868 k € -2,64 M € 11,16 M €
2019 7,04 M € +167,7 % -315 k € -1,77 M € 8,93 M €
2018 16 mois 2,63 M € -1,47 M € -1,46 M € 6,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
782 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
638 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
18,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,18 M €
soit 122 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
146 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
253 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
4,74 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,04 M € de CA cumulé).

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