Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA GRAVE

SAS, société par actions simplifiée · LA GRAVE · SIREN 830281275 · NAF 49.39C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
-18 k €
marge nette de -0,8 %
Capitaux propres
477 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,64×
la médiane de son secteur est à 3,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,27 M € +32,2 % -18 k € -0,0 % 477 k € 6,11 M €
2023 1,72 M € -2,0 % -370 k € 521 k € 5,91 M €
2022 1,75 M € +122,6 % -109 k € 669 k € 4,63 M €
2021 788 k € -49,0 % 59 k € 794 k € 4,68 M €
2020 1,55 M € -29,1 % -75 k € 843 k € 4,74 M €
2018 18 mois 2,18 M € 4 k € 404 k € 1,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
14,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-226 k €
soit -36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
218 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (129,98 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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