Dossier d'entreprise · Firmio

REFERENCE TOUL

SAS, société par actions simplifiée · DOMMARTIN-LES-TOUL · SIREN 830247813 · NAF 45.20A

Établi le
26/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
745 k €
déposé au greffe
Résultat net
57 k €
marge nette de 7,6 %
Capitaux propres
204 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,5
la médiane de son secteur est à 115 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 745 k € +0,1 % 57 k € 0,1 % 116 k € 204 k € 756 k €
2019 744 k € +392,6 % 127 k € — — 148 k € 441 k €
2017 7 mois 151 k € — 24 k € — — 29 k € 151 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
116 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
61 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
555 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
152,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-163 k €
soit -80 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
208 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
372 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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