Dossier d'entreprise · Firmio

LES AMARYLLIS

SAS, société par actions simplifiée · MATOURY · SIREN 830204988 · NAF 88.91A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
636 k €
déposé au greffe
Résultat net
83 k €
marge nette de 13,1 %
Capitaux propres
329 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 636 k € +6,2 % 83 k € 0,1 % 93 k € 329 k € 773 k €
2022 599 k € +4,0 % 36 k € 246 k € 795 k €
2021 576 k € +31,1 % 45 k € 210 k € 780 k €
2020 439 k € -36,7 % 8 k € 165 k € 955 k €
2019 694 k € +92,6 % 37 k € 157 k € 665 k €
2018 360 k € +64,7 % 43 k € 119 k € 537 k €
2017 7 mois 219 k € 75 k € 76 k € 242 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
93 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
90 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
73 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
49,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-48 k €
soit -28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
110 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,41 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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