Dossier d'entreprise · Firmio

SARREL PNA

SAS, société par actions simplifiée · MAROLLES-LES-BRAULTS · SIREN 830181335 · NAF 29.32Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
-6,26 M €
marge nette de -83,6 %
Capitaux propres
-28,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~47 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×15,6
la médiane de son secteur est à 481 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,49 M € -7,6 % -6,26 M € -0,8 % -4,17 M € -28,81 M € 22,55 M €
2023 8,11 M € -67,4 % -5,25 M € -22,54 M € 27,21 M €
2022 24,88 M € +428,5 % 1,37 M € 89,30 M € 100,04 M €
2021 4,71 M € +224,6 % -4,96 M € -11,71 M € 29,60 M €
2020 1,45 M € +128,8 % -7,25 M € -6,75 M € 26,69 M €
2019 634 k € -3,14 M € -3,75 M € 28,12 M €
2018 -1,01 M € -616 k € 10,44 M €
2017 7 mois -103 k € 397 k € 3,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-4,17 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4,54 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
47,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
756 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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