Dossier d'entreprise · Firmio

SOURCING PROJECT

SAS, société par actions simplifiée · MOLIENS · SIREN 830135570 · NAF 14.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,27 M €
marge nette de -21,8 %
Capitaux propres
-6,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,2
la médiane de son secteur est à 170 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,79 M € -19,6 % -1,27 M € -0,2 % -1,23 M € -6,36 M € 3,83 M €
2023 7,20 M € -64,2 % -4,74 M € -5,08 M € 6,42 M €
2022 20,13 M € +57,9 % -1,56 M € -315 k € 13,00 M €
2021 12,75 M € -7,8 % 256 k € 1,27 M € 12,01 M €
2020 13,83 M € -0,4 % 115 k € 1,37 M € 9,80 M €
2019 13,89 M € -37,3 % 413 k € 1,68 M € 9,72 M €
2018 19 mois 22,15 M € 1,47 M € 1,87 M € 7,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,23 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,16 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-49,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-142 k €
soit -9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
190 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,04 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 8 k € cumulés, le dernier le Mon Dec 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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