Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · MONTBOUCHER-SUR-JABRON · SIREN 830019667 · NAF 01.61Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
-992 k €
marge nette de -43,2 %
Capitaux propres
-1,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,29 M € +91,3 % -992 k € -0,4 % -966 k € -1,52 M € 918 k €
2024 1,20 M € +9,9 % -505 k € -524 k € 1,21 M €
2023 1,09 M € +226,3 % -206 k € -19 k € 1,46 M €
2021 334 k € +4,9 % -3 k € 126 k € 794 k €
2020 319 k € -78,0 % 558 € 130 k € 319 k €
2018 13 mois 1,45 M € 20 k € 120 k € 432 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-966 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-971 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-204,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-127 k €
soit -20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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