Dossier d'entreprise · Firmio

LES ROCHES IMMO

Société à responsabilité limitée · MARLHES · SIREN 829985704 · NAF 68.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
447 k €
déposé au greffe
Résultat net
101 k €
marge nette de 22,7 %
Capitaux propres
569 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~4 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×7,6
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 447 k € +8,0 % 101 k € 0,2 % 304 k € 569 k € 2,77 M €
2024 414 k € +0,9 % 108 k € 713 k € 2,82 M €
2023 410 k € +9,9 % 102 k € 605 k € 2,87 M €
2022 373 k € +28,1 % 84 k € 503 k € 2,95 M €
2021 291 k € -5,7 % 34 k € 419 k € 3,20 M €
2020 309 k € -64,8 % 24 k € 384 k € 3,32 M €
2019 878 k € +1942,3 % 52 k € 361 k € 3,40 M €
2018 16 mois 43 k € -142 k € 308 k € 3,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
304 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
225 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,65 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
445 k €
soit 364 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
373 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,49 M € de CA cumulé).

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