Dossier d'entreprise · Firmio

HAUTE MAURIENNE VANOISE TOURISME

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · VAL-CENIS · SIREN 829900042 · NAF 79.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
492 k €
déposé au greffe
Résultat net
-334 k €
marge nette de -67,8 %
Capitaux propres
-211 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 298 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 492 k € +4,6 % -334 k € -0,7 % 167 k € -211 k € 1,10 M €
2024 470 k € +17,7 % 14 k € 122 k € 1,50 M €
2023 399 k € -6,5 % -7 k € 109 k € 1,43 M €
2022 427 k € +151,1 % -445 € 116 k € 981 k €
2021 170 k € -48,1 % -15 k € 116 k € 939 k €
2020 327 k € -31,2 % 27 k € 131 k € 1,05 M €
2019 476 k € +3,0 % 95 k € 104 k € 715 k €
2018 462 k € -51 k € 9 k € 687 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
167 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-267 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-340 k €
soit -253 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (604 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 75 k € cumulés, le dernier le Mon Dec 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.