Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · SAINT-RIQUIER-ES-PLAINS · SIREN 829899657 · NAF 93.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
746 k €
déposé au greffe
Résultat net
-79 k €
marge nette de -10,6 %
Capitaux propres
-411 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,7
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 746 k € +17,8 % -79 k € -0,1 % -40 k € -411 k € 298 k €
2021 633 k € +34,1 % -136 k € — — -332 k € 258 k €
2020 472 k € -20,9 % -78 k € — — -195 k € 335 k €
2019 597 k € +7,5 % -24 k € — — -117 k € 261 k €
2018 555 k € +67,7 % -60 k € — — -93 k € 314 k €
2017 8 mois 331 k € — -35 k € — — -33 k € 253 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-40 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-48 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
949 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-131 k €
soit -64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
131 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
124 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,95 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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