Dossier d'entreprise · Firmio

CAP INVEST TL

SAS, société par actions simplifiée · PERONNAS · SIREN 829785971 · NAF 70.10Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
368 k €
déposé au greffe
Résultat net
-49 k €
marge nette de -13,4 %
Capitaux propres
260 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,0
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 368 k € +27,8 % -49 k € -0,1 % -14 k € 260 k € 365 k €
2023 288 k € -24,1 % -135 k € 310 k € 388 k €
2022 380 k € +50,3 % 2 k € 305 k € 442 k €
2021 253 k € +5,2 % 8 k € 302 k € 529 k €
2020 240 k € +17,3 % 33 k € 294 k € 504 k €
2019 205 k € +10,7 % 1 k € 261 k € 509 k €
2018 185 k € +164,0 % 1 k € 60 k € 345 k €
2017 7 mois 70 k € -591 € 59 k € 314 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-14 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-49 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
117 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
22 k €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
126 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,96 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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