Dossier d'entreprise · Firmio

BATI CHABLAIS

SAS, société par actions simplifiée · THONON-LES-BAINS · SIREN 829776087 · NAF 43.99C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,33 M €
marge nette de 4,7 %
Capitaux propres
3,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×360,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,99 M € +8,3 % 1,33 M € 0,0 % 2,10 M € 3,51 M € 8,52 M €
2023 25,86 M € +8,5 % 1,16 M € 2,88 M € 8,65 M €
2022 23,83 M € +6,8 % 959 k € 2,42 M € 7,65 M €
2021 22,31 M € +13,1 % 627 k € 1,96 M € 7,40 M €
2020 19,73 M € +3,7 % 1,58 M € 2,08 M € 8,77 M €
2019 19,03 M € +22,6 % 837 k € 1,33 M € 6,43 M €
2018 15,51 M € -8,8 % 632 k € 1,10 M € 5,24 M €
2017 17,01 M € 648 k € 1,06 M € 5,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,51 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
99,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
796 k €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34,19 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

21 marchés remportés, pour 12,75 M € cumulés, le dernier le Tue Jan 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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