Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · TILLE · SIREN 829606599 · NAF 58.14Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
-51 k €
marge nette de -1,0 %
Capitaux propres
1,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,7
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,94 M € +0,4 % -51 k € -0,0 % -39 k € 1,46 M € 4,07 M €
2024 4,92 M € -14,0 % -159 k € 1,50 M € 4,15 M €
2023 5,72 M € -0,4 % 206 k € 2,36 M € 5,23 M €
2022 5,74 M € -10,8 % 385 k € 2,46 M € 5,92 M €
2021 6,44 M € +14,5 % 743 k € 4,07 M € 7,83 M €
2020 5,63 M € -21,9 % 254 k € 3,33 M € 7,11 M €
2019 7,20 M € -4,7 % 916 k € 2,94 M € 7,75 M €
2018 7,56 M € 524 k € 2,02 M € 7,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-39 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-6 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
517 k €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
88 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,04 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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