Dossier d'entreprise · Firmio

RIKA COMPIEGNE

Société à responsabilité limitée · JAUX · SIREN 829575737 · NAF 47.59B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
719 k €
marge nette de 21,0 %
Capitaux propres
2,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,6
la médiane de son secteur est à 359 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,43 M € -2,6 % 719 k € 0,2 % 1,00 M € 2,69 M € 3,17 M €
2024 3,52 M € -6,5 % 714 k € 2,47 M € 2,90 M €
2023 3,77 M € +10,2 % 1,08 M € 2,26 M € 2,89 M €
2022 3,42 M € +24,2 % 609 k € 1,47 M € 2,63 M €
2021 2,75 M € +15,4 % 553 k € 1,17 M € 1,66 M €
2020 2,39 M € +20,1 % 495 k € 914 k € 1,27 M €
2019 1,99 M € 443 k € 618 k € 990 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,00 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
808 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
174 k €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,19 M € de CA cumulé).

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