Dossier d'entreprise · Firmio

COLLECTOR PARK

SAS, société par actions simplifiée · RAMATUELLE · SIREN 829489111 · NAF 52.21Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
303 k €
déposé au greffe
Résultat net
-861 k €
marge nette de -284,0 %
Capitaux propres
1,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~6 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 167 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

1 exercice déposé au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 303 k € — -861 k € -2,8 % -868 k € 1,27 M € 4,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-868 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-857 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
3,48 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
24 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,22 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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