Dossier d'entreprise · Firmio

CCE ORGANISATION

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ARNOULT · SIREN 829386200 · NAF 82.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
-168 k €
marge nette de -5,0 %
Capitaux propres
170 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,38 M € +7,8 % -168 k € -0,0 % -144 k € 170 k € 1,56 M €
2023 3,14 M € +62,8 % -18 k € 338 k € 2,68 M €
2022 1,93 M € -23,1 % -339 k € 356 k € 1,76 M €
2021 2,51 M € +141,0 % 638 k € 995 k € 2,42 M €
2020 1,04 M € -79,9 % -37 k € 526 k € 2,06 M €
2019 5,18 M € +63,9 % 201 k € 564 k € 1,52 M €
2018 3,16 M € 27 k € 363 k € 1,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-144 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-158 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-54,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
247 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 48 k € cumulés, le dernier le Wed Jul 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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