Dossier d'entreprise · Firmio

CPROM

SAS, société par actions simplifiée · YVRAC · SIREN 829304674 · NAF 43.21A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
247 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
744 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×80,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,28 M € -8,5 % 247 k € 0,0 % 416 k € 744 k € 2,95 M €
2023 6,86 M € +18,3 % 244 k € 577 k € 3,49 M €
2021 5,80 M € +20,5 % 236 k € 548 k € 3,23 M €
2020 4,81 M € -1,4 % 93 k € 612 k € 2,05 M €
2019 4,88 M € +5,8 % 216 k € 519 k € 2,25 M €
2018 4,61 M € +222,6 % 163 k € 304 k € 4,04 M €
2017 9 mois 1,43 M € 121 k € 141 k € 1,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
416 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
346 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-247 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
61,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
419 k €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
99 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
140 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,28 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 230 k € cumulés, le dernier le Wed Oct 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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