Dossier d'entreprise · Firmio

MATHILDE CREATIONS

SAS, société par actions simplifiée · MACON · SIREN 829236454 · NAF 46.45Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,62 M €
marge nette de -23,9 %
Capitaux propres
814 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,0
la médiane de son secteur est à 420 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,13 M € +3,1 % -3,62 M € -0,2 % 498 k € 814 k € 13,92 M €
2023 14,68 M € +0,3 % 21 k € 2,43 M € 15,69 M €
2022 14,64 M € +3,7 % 645 k € 2,41 M € 15,81 M €
2021 14,12 M € +34,1 % 218 k € -3,18 M € 12,66 M €
2020 10,53 M € -13,4 % -2,54 M € -3,40 M € 12,64 M €
2019 12,16 M € -3,07 M € -1,02 M € 13,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
498 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
4,77 M €
soit 115 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
280 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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