Dossier d'entreprise · Firmio

TS2ML'N

· SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC · SIREN 829123793 · NAF 64.20Z

Établi le

18/09/2026

Exercices couverts

2018 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

150 k €

déposé au greffe

Résultat net

28 k €

marge nette de 18,8 %

Capitaux propres

819 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

1 à 2 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×3,2

la médiane de son secteur est à 47 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	150 k €	+1,8 %	28 k €	0,2 %	3 k €	819 k €	839 k €
2024	148 k €	+7,3 %	107 k €	—	—	790 k €	820 k €
2023	138 k €	+3,6 %	123 k €	—	—	684 k €	826 k €
2022	133 k €	+3,3 %	88 k €	—	—	561 k €	821 k €
2021	129 k €	+26,6 %	37 k €	—	—	473 k €	826 k €
2020	102 k €	-7,9 %	136 k €	—	—	436 k €	885 k €
2018 18 mois	110 k €	—	98 k €	—	—	128 k €	757 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,2 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

3 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

30 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

1,0 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

18 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,02

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

17,45

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

15 k €

soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

37 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

9 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (938 k € de CA cumulé).

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