Dossier d'entreprise · Firmio

HOTELIERE LOT & GARONNE

SAS, société par actions simplifiée · AGEN · SIREN 829011253 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
112 k €
marge nette de 5,8 %
Capitaux propres
-20 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,7
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,93 M € +3,2 % 112 k € 0,1 % 415 k € -20 k € 5,25 M €
2023 1,87 M € +6,2 % -40 k € -132 k € 5,20 M €
2022 1,76 M € +26,2 % -99 k € -93 k € 5,38 M €
2021 1,40 M € +20,1 % -197 k € 6 k € 4,84 M €
2020 1,16 M € -43,9 % -529 k € 204 k € 4,82 M €
2019 2,07 M € -9,8 % -282 k € 732 k € 6,10 M €
2018 2,30 M € -496 k € 1,01 M € 6,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
415 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
334 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,85 M €
dettes moins trésorerie
Besoin en fonds de roulement
-10 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
22 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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