Dossier d'entreprise · Firmio

TRAIT D'UNION

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHE-SUR-YON · SIREN 828921494 · NAF 38.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
49 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
501 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,0
la médiane de son secteur est à 919 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,25 M € +81,0 % 49 k € 0,0 % 182 k € 501 k € 4,11 M €
2023 4,56 M € +19,5 % 119 k € 464 k € 1,80 M €
2022 3,81 M € +1,3 % 36 k € 298 k € 1,68 M €
2021 3,76 M € +10,6 % -59 k € 261 k € 1,33 M €
2020 3,40 M € -2,6 % -65 k € 309 k € 1,38 M €
2019 3,49 M € +40,8 % 47 k € 375 k € 1,48 M €
2018 2,48 M € +115,2 % 12 k € 330 k € 1,38 M €
2017 9 mois 1,15 M € 5 k € 319 k € 1,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
182 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
113 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-433 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
39,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
235 k €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
167 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 4,43 M € cumulés, le dernier le Fri Jun 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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