Dossier d'entreprise · Firmio

BEACH BIKES

Société à responsabilité limitée · LA COUARDE-SUR-MER · SIREN 828742528 · NAF 47.64Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2017 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

2,48 M €

déposé au greffe

Résultat net

173 k €

marge nette de 7,0 %

Capitaux propres

211 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

6 à 9 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×4,5

la médiane de son secteur est à 549 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	2,48 M €	+505,1 %	173 k €	0,1 %	550 k €	211 k €	3,37 M €
2018	410 k €	+192,3 %	56 k €	—	—	121 k €	378 k €
2017 7 mois	140 k €	—	52 k €	—	—	59 k €	183 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

550 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

671 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,1 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

3,68 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

17,43

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

0,79

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

779 k €

soit 115 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

141 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

63 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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