Dossier d'entreprise · Firmio

TFM NEGOCE SUD

SAS, société par actions simplifiée · BRIGNOLES · SIREN 828513523 · NAF 38.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
72 k €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
352 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,65 M € +28,9 % 72 k € 0,0 % 133 k € 352 k € 920 k €
2024 1,28 M € -0,6 % 30 k € 280 k € 857 k €
2023 1,29 M € +18,5 % 230 k € 250 k € 825 k €
2022 1,08 M € +16,9 % 144 k € 20 k € 458 k €
2021 927 k € +15,9 % 35 k € -125 k € 416 k €
2019 800 k € +2,7 % 32 k € -65 k € 339 k €
2018 13 mois 779 k € -102 k € -97 k € 245 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
133 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
87 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
420 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
260,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
83 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
95 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
111 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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