Dossier d'entreprise · Firmio

REKEEP TRANSPORTS

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 828465708 · NAF 81.21Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
22,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,72 M €
marge nette de -7,8 %
Capitaux propres
-1,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×401,2
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 22,19 M € -11,2 % -1,72 M € -0,1 % -1,06 M € -1,34 M € 7,10 M €
2022 24,98 M € +56,9 % 11 k € — — 383 k € 8,64 M €
2021 15,92 M € +307,0 % 45 k € — — 372 k € 10,27 M €
2019 3,91 M € +50,5 % 50 k € — — 119 k € 1,97 M €
2018 2,60 M € — 31 k € — — 68 k € 1,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,06 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,35 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-7,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,43 M €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
172 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (28,04 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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