Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 828349001 · NAF 25.93Z

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
21,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
-184 k €
marge nette de -0,8 %
Capitaux propres
1,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,1
la médiane de son secteur est à 2,42 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 21,92 M € +1,4 % -184 k € -0,0 % 336 k € 1,13 M € 18,60 M €
2021 21,62 M € +105,7 % 1,38 M € 1,31 M € 17,04 M €
2020 10,51 M € -14,1 % -144 k € -72 k € 12,18 M €
2019 12,24 M € +22,9 % -460 k € 72 k € 11,99 M €
2018 9,96 M € +1139,0 % -368 k € 533 k € 17,08 M €
2017 11 mois 804 k € -99 k € 901 k € 5,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
336 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
175 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
21,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,56 M €
soit 93 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
118 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
132 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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