Dossier d'entreprise · Firmio

CAP RECYCLAGE 28

Société à responsabilité limitée · SAINT-OUEN · SIREN 828344143 · NAF 38.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
314 k €
marge nette de 5,3 %
Capitaux propres
904 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,4
la médiane de son secteur est à 919 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,90 M € +6,9 % 314 k € 0,1 % 792 k € 904 k € 4,08 M €
2023 5,51 M € -1,5 % 317 k € 790 k € 3,35 M €
2022 5,60 M € +9,4 % 371 k € 673 k € 2,58 M €
2021 5,12 M € +113,8 % 384 k € 502 k € 2,49 M €
2020 2,39 M € -7,7 % 85 k € 158 k € 1,24 M €
2019 2,59 M € +5,5 % 77 k € 113 k € 829 k €
2018 2,46 M € +177,8 % 118 k € 76 k € 531 k €
2017 10 mois 885 k € -51 k € -41 k € 414 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
792 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
660 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
265 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
454 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (108,29 M € de CA cumulé).

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