Dossier d'entreprise · Firmio

THELIOS FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 828236323 · NAF 46.43Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
69,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,60 M €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
6,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,3
la médiane de son secteur est à 1,61 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 69,86 M € +7,7 % 3,60 M € 0,1 % 5,65 M € 6,38 M € 30,66 M €
2023 64,90 M € +21,7 % 3,60 M € 6,78 M € 28,88 M €
2022 53,32 M € +29,2 % 2,88 M € 7,17 M € 24,68 M €
2021 41,26 M € +194,4 % 1,70 M € 4,29 M € 24,03 M €
2020 14,01 M € +9,3 % 1,18 M € 2,59 M € 16,83 M €
2019 12,82 M € +25,5 % 679 k € 1,41 M € 8,88 M €
2018 10,22 M € +403,4 % 719 k € 729 k € 8,22 M €
2017 10 mois 2,03 M € -30 k € 10 k € 2,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,65 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,02 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
14,86 M €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
146 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (76,76 M € de CA cumulé).

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