Dossier d'entreprise · Firmio

ALLIANCE DELTA LINES TECHNOLOGY

Société à responsabilité limitée · BAIE-MAHAULT · SIREN 828191981 · NAF 42.22Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2020 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

4,05 M €

déposé au greffe

Résultat net

91 k €

marge nette de 2,3 %

Capitaux propres

636 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×8,6

la médiane de son secteur est à 472 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	4,05 M €	+11,9 %	91 k €	0,0 %	125 k €	636 k €	1,73 M €
2023	3,62 M €	-1,6 %	176 k €	—	—	694 k €	1,86 M €
2022	3,68 M €	+6,1 %	132 k €	—	—	669 k €	2,19 M €
2021	3,47 M €	+1,3 %	145 k €	—	—	687 k €	1,87 M €
2020	3,42 M €	—	239 k €	—	—	742 k €	1,84 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

125 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

126 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,4 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-231 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,36

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

9,77

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

352 k €

soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

85 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

113 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,03 M € de CA cumulé).

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