Dossier d'entreprise · Firmio

EQUISETUM HOTELS 2

SAS, société par actions simplifiée · ROISSY-EN-FRANCE · SIREN 828158444 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
-794 k €
marge nette de -4,3 %
Capitaux propres
-3,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,2
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,67 M € +29,1 % -794 k € -0,0 % 472 k € -3,76 M € 8,01 M €
2023 14,46 M € +30,3 % -2,34 M € -2,96 M € 9,00 M €
2022 11,10 M € +133,7 % -807 k € -621 k € 9,55 M €
2021 4,75 M € +1066,6 % -3,54 M € 186 k € 8,46 M €
2020 407 k € 4,13 M € 3,73 M € 12,95 M €
2019 -147 k € -404 k € 1,02 M €
2018 -183 k € -257 k € 2,01 M €
2017 10 mois -75 k € -74 k € 71 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
472 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
222 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,43 M €
soit -48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
259 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34,65 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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