Dossier d'entreprise · Firmio

ARMATEUR RIVER CREATION

· ISSY-LES-MOULINEAUX · SIREN 828119362 · NAF 50.30Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
196 k €
marge nette de 16,5 %
Capitaux propres
505 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~8 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×15,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,19 M € +5,7 % 196 k € 0,2 % 1,31 M € 505 k € 6,07 M €
2023 1,13 M € +6,7 % -653 k € -691 k € 6,47 M €
2022 1,05 M € +45,9 % -641 k € -38 k € 6,91 M €
2021 723 k € +429,8 % -919 k € 603 k € 7,91 M €
2020 136 k € -90,5 % -1,58 M € 1,52 M € 9,19 M €
2019 1,44 M € +3985,8 % -268 k € 3,10 M € 10,46 M €
2018 35 k € -694 k € 3,37 M € 11,38 M €
2017 -34 k € 4,07 M € 5,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,31 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,07 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,90 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
15,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-557 k €
soit -171 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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