Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · BREST · SIREN 828058099 · NAF 28.22Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
-881 k €
marge nette de -19,3 %
Capitaux propres
-2,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,1
la médiane de son secteur est à 2,17 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,56 M € -44,3 % -881 k € -0,2 % -685 k € -2,51 M € 5,46 M €
2023 8,18 M € +44,6 % 59 k € -1,63 M € 7,04 M €
2022 5,66 M € +33,3 % -1,89 M € -1,69 M € 6,34 M €
2021 4,24 M € +64,2 % 122 k € 228 k € 5,34 M €
2020 2,59 M € +9,9 % 218 k € 81 k € 2,53 M €
2019 2,35 M € +39,8 % 111 k € -139 k € 1,24 M €
2018 1,68 M € +211,2 % -233 k € -252 k € 1,25 M €
2017 541 k € -71 k € -21 k € 418 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-685 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-823 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,63 M €
soit 291 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
386 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
108 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (152,43 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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