Dossier d'entreprise · Firmio

CODEFAB (CONCEPTION DEVELOPPEMENT FABRICATION)

Société à responsabilité limitée · ALES · SIREN 827999087 · NAF 31.01Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
87 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
634 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,2
la médiane de son secteur est à 560 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,36 M € -5,6 % 87 k € 0,0 % 283 k € 634 k € 1,47 M €
2022 2,50 M € +28,7 % 249 k € 625 k € 971 k €
2021 1,94 M € +0,0 % 172 k € 399 k € 858 k €
2020 1,94 M € +41,6 % 172 k € 399 k € 858 k €
2019 1,37 M € +53,0 % 20 k € 112 k € 838 k €
2018 22 mois 896 k € 2 k € 52 k € 583 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
283 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
284 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
913 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
203 k €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (20,48 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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