Dossier d'entreprise · Firmio

LA TETE DE SOLAISE

SAS, société par actions simplifiée · VAL D'ISERE · SIREN 827751983 · NAF 56.10A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
6,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,01 M €
marge nette de -15,4 %
Capitaux propres
-3,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,5
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 6,53 M € -1,5 % -1,01 M € -0,2 % -327 k € -3,58 M € 5,24 M €
2022 6,63 M € +1431,5 % -1,63 M € -2,57 M € 4,97 M €
2021 433 k € -87,2 % -1,06 M € -943 k € 2,97 M €
2020 3,38 M € +49,3 % 484 € 120 k € 2,44 M €
2019 2,26 M € +66,5 % 10 k € 120 k € 1,56 M €
2018 1,36 M € -13,2 % -16 k € 110 k € 1,26 M €
2017 10 mois 1,57 M € 110 k € 126 k € 565 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-327 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-406 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-13,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,03 M €
soit -169 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
290 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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