Dossier d'entreprise · Firmio

NI TERRASSEMENT

SAS, société par actions simplifiée · CERVIONE · SIREN 827680042 · NAF 43.12B

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
285 k €
déposé au greffe
Résultat net
45 k €
marge nette de 15,6 %
Capitaux propres
44 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 285 k € +451,9 % 45 k € 0,2 % — 44 k € 156 k €
2021 52 k € -19,0 % 33 k € — — -104 € 84 k €
2020 64 k € -47,9 % -28 k € — — -33 k € 36 k €
2019 122 k € +56,6 % -3 k € — — -5 k € 30 k €
2018 78 k € +556,6 % 1 k € — — -2 k € 16 k €
2017 12 k € — -5 k € — — -4 k € 5 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-111 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
64 k €
soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
175 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 171 k € cumulés, le dernier le Thu Nov 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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