Dossier d'entreprise · Firmio

COVALYS

SAS, société par actions simplifiée · HALLUIN · SIREN 827538380 · NAF 38.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
39,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,04 M €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
-8,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,1
la médiane de son secteur est à 892 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 39,36 M € -7,6 % 2,04 M € 0,1 % 7,55 M € -8,26 M € 63,70 M €
2023 42,61 M € +32,9 % 1,13 M € -9,12 M € 62,66 M €
2022 32,07 M € +41,5 % -1,30 M € -9,08 M € 59,40 M €
2021 22,67 M € +11,8 % -3,25 M € -6,60 M € 62,99 M €
2020 20,28 M € -0,7 % -1,52 M € -12,64 M € 52,40 M €
2019 20,43 M € +8,8 % -3,39 M € -11,12 M € 40,95 M €
2018 18,78 M € +119,6 % -3,72 M € -7,73 M € 38,20 M €
2017 11 mois 8,55 M € -4,06 M € -4,01 M € 17,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,55 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,31 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
52,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,50 M €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
324 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
716 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (320,73 M € de CA cumulé).

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