Dossier d'entreprise · Firmio

DISTRICLOS

SAS, société par actions simplifiée · VALBONNE · SIREN 827457052 · NAF 46.74A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
-402 k €
marge nette de -1,3 %
Capitaux propres
296 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,6
la médiane de son secteur est à 1,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,07 M € +9,2 % -402 k € -0,0 % 348 k € 296 k € 10,03 M €
2023 29,38 M € -3,2 % -1,02 M € 698 k € 8,61 M €
2022 30,34 M € +11,0 % 368 k € 1,72 M € 8,04 M €
2021 27,32 M € +27,3 % 266 k € 1,35 M € 10,12 M €
2020 21,46 M € +74,1 % 841 k € 1,59 M € 8,15 M €
2019 12,33 M € +357,4 % 472 k € 575 k € 3,45 M €
2018 2,70 M € 17 k € 103 k € 1,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
348 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
238 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
745 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-2,52 M €
soit -29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
281 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (124,54 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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