Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE PAUL CALIN

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BARVILLE · SIREN 826050296 · NAF 43.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
266 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
6,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×113,5
la médiane de son secteur est à 165 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,72 M € -2,6 % 266 k € 0,0 % 1,36 M € 6,92 M € 14,06 M €
2023 19,23 M € +4,6 % 563 k € 6,80 M € 14,57 M €
2022 18,39 M € +10,7 % 401 k € 6,42 M € 14,28 M €
2021 16,61 M € +0,3 % 140 k € 6,19 M € 13,66 M €
2020 16,55 M € -14,5 % 242 k € 6,15 M € 14,24 M €
2019 19,36 M € +3,5 % 446 k € 5,89 M € 13,15 M €
2018 18,70 M € +16,6 % 477 k € 5,41 M € 12,91 M €
2017 16,05 M € -3,2 % 446 k € 4,88 M € 11,25 M €
2016 16,57 M € 461 k € 4,53 M € 10,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,29 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
855 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,28 M €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,95 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

35 marchés remportés, pour 41,73 M € cumulés, le dernier le Thu Apr 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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