Dossier d'entreprise · Firmio

BONINI SAS

SAS, société par actions simplifiée · VINCEY · SIREN 825650054 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
8,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
-968 k €
marge nette de -11,9 %
Capitaux propres
2,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,1
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 8,12 M € -13,4 % -968 k € -0,1 % -730 k € 2,30 M € 5,45 M €
2024 9,38 M € -2,0 % -346 k € 3,29 M € 6,41 M €
2023 9,56 M € -4,1 % -1,10 M € 3,57 M € 7,75 M €
2022 9,98 M € +17,3 % 34 k € 4,57 M € 8,71 M €
2021 8,50 M € -10,1 % -94 k € 4,51 M € 7,53 M €
2020 9,45 M € -9,4 % 32 k € 4,62 M € 7,39 M €
2019 10,43 M € +16,9 % -86 k € 4,60 M € 7,46 M €
2018 8,93 M € -1,0 % 179 k € 4,70 M € 7,57 M €
2017 9,01 M € 154 k € 4,49 M € 7,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-730 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-423 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-53,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,14 M €
soit 96 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,93 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

41 marchés remportés, pour 33,92 M € cumulés, le dernier le Thu Feb 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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