Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE ROUTIERE ET DE DRAGAGES DE L'EST

SAS, société par actions simplifiée · CHARMES · SIREN 825650039 · NAF 08.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,98 M €
marge nette de 11,9 %
Capitaux propres
13,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,1
la médiane de son secteur est à 2,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,69 M € +3,9 % 1,98 M € 0,1 % 3,81 M € 13,31 M € 22,25 M €
2023 16,07 M € +12,5 % 2,05 M € 13,33 M € 20,96 M €
2022 14,29 M € +18,0 % 1,73 M € 11,28 M € 19,06 M €
2021 12,11 M € +14,6 % 2,03 M € 12,55 M € 18,50 M €
2020 10,57 M € -13,7 % 659 k € 14,52 M € 17,86 M €
2019 12,24 M € -5,9 % 1,37 M € 14,86 M € 18,82 M €
2018 13,01 M € +14,4 % 1,04 M € 13,49 M € 17,74 M €
2017 11,37 M € +21,8 % 1,24 M € 13,05 M € 17,60 M €
2016 9,33 M € 1,38 M € 11,81 M € 16,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,81 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,96 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,24 M €
soit 93 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,49 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 600 k € cumulés, le dernier le Thu Feb 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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