Dossier d'entreprise · Firmio
POOLE BAY TRAVEL LTD
Société commerciale étrangère immatriculée au RCS · SIREN 825391998 · NAF 49.39A
Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
49 k €
déposé au greffe
Résultat net
-604 €
marge nette de -1,2 %
Capitaux propres
25 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,56×
la médiane de son secteur est à 87 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
49 k € |
+6,7 % |
-604 € |
-0,0 % |
— |
25 k € |
62 k € |
| 2023 |
46 k € |
+110,8 % |
51 k € |
— |
— |
26 k € |
44 k € |
| 2022 |
22 k € |
+315,8 % |
-25 k € |
— |
— |
-25 k € |
33 k € |
| 2021 |
5 k € |
+99,8 % |
12 k € |
— |
— |
-277 € |
39 k € |
| 2020 |
3 k € |
-94,5 % |
-18 k € |
— |
— |
-12 k € |
31 k € |
| 2019 11 mois |
47 k € |
-46,2 % |
-702 € |
— |
— |
5 k € |
55 k € |
| 2018 |
88 k € |
+22,7 % |
13 k € |
— |
— |
6 k € |
56 k € |
| 2017 11 mois |
72 k € |
— |
-6 k € |
— |
— |
-6 k € |
29 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-1,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
33 k €
soit 251 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
275 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,42 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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